تحلیل نسبت‌های مالی و روش‌های ارزش‌گذاری [آموزشی] - آخرین آپدیت

سرفصل ها و درس ها

مقدمه دوره Introduction to the Course

• معرفی دوره Course Introduction

تحلیل سودآوری Profitability Analysis

• مقدمه بخش Section Introduction

• حاشیه سود ناخالص Gross Margin

• حاشیه سود عملیاتی Operating Margin

• حاشیه سود خالص Net Margin

• بازده دارایی‌ها (ROA) Return on Assets (ROA)

• مبانی بازده حقوق صاحبان سهام (ROE) Return on Equity (ROE) Basics

• تحلیل دوپونت (DuPont) DuPont Analysis

• سود قبل از بهره، مالیات و استهلاک (EBITDA) EBITDA

• محدودیت‌های نسبت‌های سودآوری Limitations of Profitability Ratios

• ساخت مدل هوش مصنوعی برای تحلیل سودآوری و بازده Building an AI Model to Analyze Profitability and Returns

نقدینگی، توانایی پرداخت و کارایی Liquidity, Solvency, and Efficiency

• مقدمه بخش Section Introduction

• نسبت جاری Current Ratio

• نسبت سریع Quick Ratio

• محاسبات نسبت نقدینگی و داشبورد تست استرس با هوش مصنوعی AI-Driven Liquidity Ratio Calculations and Stress-Test Dashboard

• نسبت بدهی به حقوق صاحبان سهام Debt-to-Equity Ratio

• نسبت پوشش بهره Interest Coverage Ratio

• تحلیل توانایی پرداخت با هوش مصنوعی و هشارهای سفارشی AI-Powered Solvency Analysis With Custom Alerts

• گردش موجودی کالا Inventory Turnover

• گردش حساب‌های دریافتنی Receivables Turnover

• ردیاب خودکار KPI کارایی (اکسل + هوش مصنوعی) Automated Efficiency KPI Tracker (Excel + AI)

روش‌های ارزش‌گذاری—ضرایب بازار، DCF و تحلیل‌های مقایسه‌ای Valuation Methods—Market Multiples, DCF, and Comparables

• مقدمه بخش Section Introduction

• نسبت قیمت به سود (P/E) Price-to-Earnings (P/E) Ratio

• بازده سود سهام Dividend Yield

• نسبت قیمت به ارزش دفتری (P/B) Price-to-Book (P/B) Ratio

• پیش‌بینی جریان‌های وجوه نقد Forecasting Cash Flows

• نرخ تنزیل و میانگین موزون هزینه سرمایه (WACC) Discount Rate and Weighted Average Cost of Capital (WACC)

• ارزش نهایی و ماشین‌حساب DCF مبتنی بر هوش مصنوعی Terminal Value and AI-Powered DCF Calculator

• تحلیل شرکت‌های مشابه Comparable Company Analysis

• تحلیل معاملات پیشین Precedent Transactions Analysis

• ابزار ارزش‌گذاری هوش مصنوعی (استخراج داده‌ها و مدل‌سازی) AI Valuation Tool (Comps Scraping and Modeling)

جمع‌بندی دوره Course Conclusion

• جمع‌بندی نهایی دوره Course Wrap-Up